2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量,下属单位数量及名称)

北京市手机彩票网水务建设管理中心共设置3个班组，包括综合组、计划合同组、工程组。编制18人，实有16人。主要职责为依照法定职权组织开展水务工程项目的招标、投标工作；负责在建水务项目管理工作，并按计划落实工程项目的组织实施；负责对工程质量、进度资金进行管理、检查和监督；负责水务建设项目的内外协调等工作。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数16人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23,226.36万元，比上年减少12,745.11万元，下降35.43%。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计22,536.61万元，比上年减少1,836.76万元，减少7.54%，其中：财政拨款收入22,536.61万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计23,226.36万元，比上年减少11,745.79万元，下 降33.59%，其中：基本支出529.69万元，占支出合计的 2.28%；项目支出22,696.67万元，占支出合计的 97.72%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计23,226.36万元，比上年减少12,745.11万元，下降35.43%。主要原因：结转资金额度减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出23,226.36万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出 22,558.18万元，占本年财政拨款支出97.12%；卫生健康支出 34.43万元，占本年财政拨款支出0.15%；节能环保支出 96.89万元，占本年财政拨款支出0.42%；城乡社区支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出 536.87万元，占本年财政拨款支出2.31%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算22,558.18万元，比2022年度年初预算增加21,745.13万元，增长2,674.50%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算82.16万元，比2022年年初预算增加27.17万元增长49.4%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算22,476.02万元，比2022年度年初预算增加21717.35万元增长2571.1%。主要用于亮马河四环以上段景观廊道建设工程、 手机彩票网水系连通建设工程。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算34.43万元，比2022年度年初预算减 少2.47万元，下降6.69%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算34.43万元，比2022年度年初预算减少2.47万元，下降6.69%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

3、“节能环保支出”(类)2022年度决算96.89万元，比2022年度年初预算减少44.12万元，下降31.29%。其中：

“其他节能环保支出”(款)2022年度决算96.89万元，比2022年度年初预算减少44.12万元，下降31.29%。主要用于坝河滨水空间一期工程(使馆区东区段)工程。

4、“农林水支出”(类)2022年度决算536.87万元，比2022年度年初预算减少58.45万元，下降9.82%。其中：

“水利”(款)2022年度决算536.87万元，比2022年度年初预算减少58.45万元，下降9.82%。主要用于曹各庄污水处理站工程。

5、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.46万元，下降100.00%。其中：

“培训支出”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少2.46万元，下降100.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出529.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 3.35万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.43万元 减少2.08万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年决算数0.00万元，比2022年年初预算数0.08万元减少0.08万元。严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 3.35万元，比2022年度年初预算数5.36万元减 少2.00万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数3.35万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少2.00万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.12万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额36.69万元，其中：政府采购货物支出0.78 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出35.91万 元。授予中小企业合同金额36.69万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，65.16万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

10.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称		综合保障经费
主管部门		北京市手机彩票网水务局					实施单位		北京市手机彩票网水务建设管理中心
项目负责人		冯杰					联系电话		13811582484
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		64.846855	64.846855		56.584639		10	87.26%	8
		其中：当年财政拨款		64.846855	64.846855		56.584639		—		—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障办公场所正常运转，提供后勤服务保障						已保障办公场所正常运转，提供后勤服务保障
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：购买类别数量			10	10项	20		20
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：运行情况，较高质量运行			优	优	20		20
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：项目采购整体耗时			≤15天	15天	10		9	细化流程，减少耗时
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：预算控制，细化成本			≤648468.55	565846.39	20		15	预算不准确，精准预算，细化项目。
			指标2：
			……
	效益指标	经济效益	指标1：无			无	无	0		0
		指标	指标2：
			……
		社会效益	指标1：机构正常运转			优	优	10		10
		指标	指标2：
			……
		生态效益
		指标	指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：中心职工满意度			≥90%	95%	10		9	高质量服务职工
	指标		指标2：
			……
总分								100		93

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